Obligation Asian Development Bank 0.5% ( US045167EZ25 ) en USD

Société émettrice Asian Development Bank
Prix sur le marché 100.00 %  ▲ 
Pays  Philippines
Code ISIN  US045167EZ25 ( en USD )
Coupon 0.5% par an ( paiement semestriel )
Echéance 03/02/2026 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation Asian Development Bank US045167EZ25 en USD 0.5%, échue


Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Cusip 045167EZ2
Description détaillée La Banque asiatique de développement (BAD) est une institution financière internationale qui ?uvre à réduire la pauvreté et à promouvoir un développement économique et social durable dans l'Asie et le Pacifique.

L'Obligation émise par Asian Development Bank ( Philippines ) , en USD, avec le code ISIN US045167EZ25, paye un coupon de 0.5% par an.
Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 03/02/2026
DateClean price
22/01/202699.89%
20/11/202599.27%
24/09/202598.77%
04/08/202598.17%
05/06/202597.55%
20/03/202596.83%
22/01/202596.12%
26/11/202495.44%
07/10/202495.19%
21/08/202494.68%
07/08/2024100.00%
25/07/202491.08%
29/11/202391.46%
07/08/202391.08%
14/07/202391.08%
20/06/202391.08%
27/05/202391.08%
03/05/202391.08%
09/04/202391.08%
16/03/202391.08%
21/02/202391.08%
29/01/202391.08%
06/01/202391.08%
14/12/202291.08%
21/11/202291.08%
29/10/202291.08%
08/10/202291.08%
20/09/202291.08%
30/08/202291.08%
09/08/202291.08%
25/07/202291.49%
10/07/202290.70%
24/06/202290.72%
09/06/202291.01%
26/05/202292.12%
11/05/202291.52%
26/04/202291.44%
10/04/202291.68%
25/03/202292.80%
10/03/202294.48%
23/02/202294.52%
04/02/202295.38%
20/01/202295.67%
31/12/202197.07%
15/12/202197.17%
28/11/202197.51%
13/11/202197.27%
30/10/202197.33%
16/10/202197.79%
03/10/202198.32%
15/09/202198.26%
30/08/202198.81%
18/08/202198.89%
06/08/202199.11%
24/07/202199.13%
11/07/202198.90%
26/06/202198.25%
12/06/202198.88%
25/05/202198.58%
08/05/202198.66%
18/04/202198.20%
01/04/202197.63%
15/03/202197.96%
27/02/202197.82%
11/02/202199.50%
28/01/2021100.00%